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Fondaco Multi Asset Income B (0P00016RGA)

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18/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,49B
Type:  Fonds
Marché:  Italie
Emetteur:  Fondaco Sgr
ISIN:  IT0005013823 
Catégorie d'actif:  Action
Fondaco Multi Asset Income B 114,424 -0,610 -0,53%

0P00016RGA Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondaco Multi Asset Income B (0P00016RGA). Les informations sur le portefeuille de Fondaco Multi Asset Income B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,160 13,350 10,190
Actions 20,090 20,090 0,000
Oblig. 5,470 6,280 0,810
Autre 71,290 71,290 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 18,197 16,225
Cours/Valeur comptable 3,532 2,453
Cours/Ventes 2,578 1,779
Cours/Flux de trésorerie 12,611 10,349
Rendement de dividende 1,646 2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans 14,765 11,031

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 25,780 20,688
Conso / Cycliques 16,370 10,944
Services Financiers 14,740 16,419
Industrielles 13,520 11,697
Immobilier 12,730 4,144
Matériaux de base 10,700 5,266
Consommation Défensive 4,550 7,441
Energie 0,660 3,683
Services de Communication 0,470 6,825
Santé 0,260 12,459
Services publics 0,230 3,528

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Fondaco World Government Bond - Rsa - 18,81 - -
Fondaco Emerging Markets Bond IT0005274284 14,21 - -
Fondaco Glb Fd EU Cov Eq I Inc LU0350984885 13,31 - -
Dbxii Glbl Infl Lnked 5c - 8,32 - -
Fondaco Global Fd Lux EU Bond Core I Inc LU0350977327 7,24 - -
  BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund LU0150848470 6,45 406,100 -0,93%
Fondaco Global Fd Lux US Eq Core I Acc LU0350976196 5,52 - -
Fondaco Eu Sri Equity Beta IT0004036213 5,43 - -
Fondaco Glb Fd Intl Bd Cor I EUR LU0723395769 5,15 - -
BlueBay EMkt Lcl Ccy Corp Bd B USD (Pf) LU1573130611 3,54 - -

Principaux Fonds d’Actions par Fondaco Sgr

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Fondaco Multi Asset income Prof B 7,13M 8,01 -1,07 0,89
  Fondaco Multi Asset Income Instil A 3,08 -2,12 -
  Fondaco Multi Asset Income Instil B 7,67 -1,37 -
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