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Fondaco Multi Asset Income B (0P00016RGA)

Milan

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19/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,49B

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Fondaco Sgr

ISIN: IT0005013823

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondaco Multi Asset Income B (0P00016RGA). Les informations sur le portefeuille de Fondaco Multi Asset Income B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,160	13,350	10,190
Actions	20,090	20,090	0,000
Oblig.	5,470	6,280	0,810
Autre	71,290	71,290	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,197	16,297
Cours/Valeur comptable	3,532	2,441
Cours/Ventes	2,578	1,770
Cours/Flux de trésorerie	12,611	10,324
Rendement de dividende	1,646	2,581
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,765	11,176

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,780	20,876
Conso / Cycliques	16,370	10,607
Services Financiers	14,740	16,596
Industrielles	13,520	11,333
Immobilier	12,730	4,219
Matériaux de base	10,700	5,313
Consommation Défensive	4,550	7,386
Energie	0,660	3,626
Services de Communication	0,470	6,930
Santé	0,260	12,767
Services publics	0,230	3,424

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fondaco World Government Bond - Rsa	-	18,81	-	-
Fondaco Emerging Markets Bond	IT0005274284	14,21	-	-
Fondaco Glb Fd EU Cov Eq I Inc	LU0350984885	13,31	-	-
Dbxii Glbl Infl Lnked 5c	-	8,32	-	-
Fondaco Global Fd Lux EU Bond Core I Inc	LU0350977327	7,24	-	-
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund	LU0150848470	6,45	406,690	+0,16%
Fondaco Global Fd Lux US Eq Core I Acc	LU0350976196	5,52	-	-
Fondaco Eu Sri Equity Beta	IT0004036213	5,43	-	-
Fondaco Glb Fd Intl Bd Cor I EUR	LU0723395769	5,15	-	-
BlueBay EMkt Lcl Ccy Corp Bd B USD (Pf)	LU1573130611	3,54	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Fondaco Sgr

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondaco Multi Asset income Prof B	7,13M	3,66	-1,86	0,60
Fondaco Multi Asset Income Instil A		3,08	-2,12	-
Fondaco Multi Asset Income Instil B		3,36	-2,18	-

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