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Fonditalia Global R (0P00000UBQ)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,93B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0058496919

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fonditalia Global R (0P00000UBQ). Les informations sur le portefeuille de Fonditalia Global R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,990	3,990
Actions	69,630	69,630
Oblig.	26,350	26,350
Convertibles	0,020	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,829	16,640
Cours/Valeur comptable	3,120	2,532
Cours/Ventes	2,493	1,813
Cours/Flux de trésorerie	12,554	10,695
Rendement de dividende	2,627	2,422
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,830	10,936

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,780	21,087
Services Financiers	16,110	14,963
Conso / Cycliques	11,340	10,803
Industrielles	11,100	12,122
Santé	10,710	12,548
Services de Communication	7,130	7,247
Consommation Défensive	5,870	7,279
Energie	3,960	3,649
Immobilier	3,380	3,385
Services publics	3,350	3,092
Matériaux de base	3,250	5,649

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 317

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	3,16	236,85	-2,41%
NVIDIA	US67066G1040	3,15	135.91	-3.00%
Microsoft	US5949181045	2,83	418.95	-1.32%
Alphabet A	US02079K3059	2,06	192,04	-0,98%
UniCredit	IT0005239360	1,91	40,015	-1,33%
Intesa	IT0000072618	1,83	4,0115	+0,50%
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	1,81	100,900	-0,26%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1,78	99,930	-0,01%
Amazon.com	US0231351067	1,74	218,94	-1,44%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1,73	96,260	-0,15%

Principaux Fonds d’Actions par Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fonditalia Glbl T	1,93B	17,93	6,31	6,09
Interfund Eq USA A	1,83B	32,96	10,88	11,35
Interfund Eq USA H	1,83B	22,16	4,92	7,27
Fonditalia Eq Glbl Hi div S	1,07B	13,03	5,05	5,62
Fonditalia Eq Glbl Hi div T	1,07B	15,02	6,09	6,45

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EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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