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Franklin European Total Return Fund N(mdis)eur (0P0000G0QW)

Luxembourg

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,73M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0366769064

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Franklin European Total Return Fund N Mdis EUR (0P0000G0QW). Les informations sur le portefeuille de Franklin European Total Return Fund N Mdis EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	18,680	112,000	93,320
Actions	0,020	0,020	0,000
Oblig.	79,550	92,730	13,180
Convertibles	1,740	1,740	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,060	17,329
Cours/Valeur comptable	0,598	1,960
Cours/Ventes	0,876	2,286
Cours/Flux de trésorerie	-	120,338
Rendement de dividende	8,484	4,108
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,982	10,814

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	79,211

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 146

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9,64	100,570	-0,25%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5,88	85,860	+0,08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,76	104,860	-0,20%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,36	103,920	-0,01%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3,09	68,930	+0,07%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	3,04	96,590	-0,50%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2,78	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,30	74,470	-0,03%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2,05	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Franklin Euro Short Duration Bond i	113,4M	3,57	1,72	0,77
LU1022659046	21,82M	2,77	0,88	-0,10
Franklin Euro Short Duration Bond w	63,17M	3,61	1,68	0,68
LU1022658667	576,22M	3,40	1,45	0,45
LU0366770310	35,55M	-8,65	-5,32	-3,49

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