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Franklin European Total Return Fund N(mdis)eur (0P0000G0QW)

Luxembourg

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14/02 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,91M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0366769064

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Franklin European Total Return Fund N Mdis EUR (0P0000G0QW). Les informations sur le portefeuille de Franklin European Total Return Fund N Mdis EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	81,090	93,260	12,170
Convertibles	1,750	1,750	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,984	17,890
Cours/Valeur comptable	0,572	1,940
Cours/Ventes	0,839	2,307
Cours/Flux de trésorerie	-	121,111
Rendement de dividende	8,868	3,968
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,122	10,774

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	80,361

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 151

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9,54	99,380	-0,53%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5,48	81,660	-1,86%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,88	103,910	-0,53%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,31	102,920	-0,37%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3,00	67,290	-1,01%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,93	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,91	94,520	-1,16%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2,63	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,28	74,810	0,00%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2,20	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Franklin Euro Short Duration Bond i	137,01M	0,18	1,72	0,75
LU1022659046	23,01M	0,10	0,84	-0,12
Franklin Euro Short Duration Bond w	64,92M	0,28	1,67	0,65
LU1022658667	599,89M	0,19	1,42	0,43
LU0366770310	35,11M	2,31	-6,49	-3,61

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France 40 Futures	8.212,5	+11,5	+0,14%
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