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Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Usd Acc (0P0000RX6M)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 20,96M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543883143

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc (0P0000RX6M). Les informations sur le portefeuille de Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,500	56,550	55,050
Oblig.	98,500	98,500	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	89,832	69,371
Produit dérivé	-0,693	109,287
Corporate	9,534	12,659
Liquidités	1,327	32,225

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 157

Nombre de positions vendeuses: 40

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4,06	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,27	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,25	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,81	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,69	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,66	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,43	-	-
Malaysia (Government Of) 0%	MYBTE2400034	2,13	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,04	108,96	+0,22%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	2,04	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fullerton Fund Management Company Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1638060886	690,91M	6,07	4,15	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	133,25M	4,29	-1,18	2,17
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	133,25M	4,76	-0,74	2,62
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	133,25M	4,78	-0,74	2,63
SKY Harbor Global Funds US High Yie	81,26M	7,09	1,00	4,14

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