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Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Usd Acc (0P0000RX6M)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 47,15M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543883143

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc (0P0000RX6M). Les informations sur le portefeuille de Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,440	25,160	19,720
Oblig.	94,550	94,550	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	85,590	71,505
Produit dérivé	0,314	108,446
Corporate	8,961	12,841
Liquidités	5,134	35,566

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 126

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	3,91	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,22	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,13	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,83	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,81	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,58	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,47	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	2,22	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,14	108,93	+0,08%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	1,99	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fullerton Fund Management Company Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1638060886	658,85M	5,58	4,06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	137,57M	5,05	-1,00	2,23
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	137,57M	5,44	-0,56	2,68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	137,57M	5,47	-0,55	2,69
SKY Harbor Global Funds US High Yie	82,26M	6,71	1,37	3,83

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