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Generali Global - Obbligazionario D (0P00015Q6O)

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Generali Italia S.p.A.

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00015Q6O Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Global Obbligazionario D (0P00015Q6O). Les informations sur le portefeuille de Generali Global Obbligazionario D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,530	7,530
Oblig.	92,090	92,090
Convertibles	0,100	0,100
Privilégiées	0,280	0,280

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	65,719	23,755
Corporate	26,649	24,232
Liquidités	7,531	16,808

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 205

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	5,72	116,00	+0,34%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	4,19	97,85	-0,16%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3,60	94,18	-0,01%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	3,49	81,790	-0,26%
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,67	-	-
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1,97	92,74	0,00%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	1,94	115,80	0,00%
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1,78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1,53	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1,48	100,82	+0,38%

Principaux Fonds Obligataires par Generali Italia S.p.A.

Nom	%YTD	%3A	%10A
Generali Global Obbligazo B	-0,09	-2,92	-
Generali Global Obbligazo A	-0,13	-2,95	-
Generali Global Obbligazo C	0,00	-2,76	-
Generali Il Meglio Obbligazo	-0,59	-7,43	-4,46

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