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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000OP45)

Irlande

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 392,85M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B58Z4F45

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,890	236,780	216,890
Oblig.	83,810	264,710	180,900

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,756	14,271
Cours/Valeur comptable	-	2,027
Cours/Ventes	0,284	1,769
Cours/Flux de trésorerie	-	12,255
Rendement de dividende	-	3,930
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,132

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	20,034	28,223
Gouvernement	24,004	64,430
Titrisé	56,016	13,523
Produit dérivé	-6,806	61,452
Corporate	18,717	25,374
Municipale	0,052	0,230

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 812

Nombre de positions vendeuses: 287

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	14,98	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,54	-	-
Italy (Republic Of) 2.35%	IT0005004426	6,11	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,55	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,70	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,18	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,61	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,33	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18

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US 500	5.987,0	-0,4	-0,01%
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