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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Nok (partially Hedged) Accumulation (0P0000VDWK)

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01/11 - Fermé. Devise en NOK

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,66B

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79LRQ76

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,890	236,780	216,890
Oblig.	83,810	264,710	180,900

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,756	14,438
Cours/Valeur comptable	-	2,138
Cours/Ventes	0,284	1,712
Cours/Flux de trésorerie	-	11,657
Rendement de dividende	-	3,753
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,542

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	20,034	25,577
Gouvernement	24,004	69,712
Titrisé	56,016	13,190
Produit dérivé	-6,806	54,073
Corporate	18,717	24,770
Municipale	0,052	0,222

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 812

Nombre de positions vendeuses: 287

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	14,98	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,54	-	-
Italy (Republic Of) 2.35%	IT0005004426	6,11	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,55	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,70	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,18	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,61	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,33	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Global Bond Fund Institutional AccV		173,3B	3,85	-1,16	2,28
	Global Bond Fund Investor Acc NOK H		173,3B	3,58	-1,51	1,93

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France 40 Futures	7.405,0	+41,8	+0,57%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
S&P 500 VIX Futures	20,45	-0,51	-2,42%
DAX	19.254,97	+177,43	+0,93%
S&P 500	5.728,80	+23,40	+0,41%
Dow Jones	42.052,19	+288,73	+0,69%

Aurora Cannabis	7,750	+0,210	+2,79%
Meta Platforms	567,16	-0,42	-0,07%
Amazon.com	197,93	+11,53	+6,19%
Apple	222,91	-3,00	-1,33%
Tesla	248,98	-0,87	-0,35%
Société Générale	27,28	+0,88	+3,33%
TotalEnergies SE	57,90	+0,50	+0,87%

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EUR/CHF	0,9424	+0,0020	+0,00%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
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Pétrole brut WTI	69,49	+0,23	+0,33%
Pétrole Brent	73,10	+0,29	+0,40%
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