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Pimco Gis Global Bond Ex-us Fund Investor Usd Accumulation (0P00005XM4)

Irlande

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,04B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0ZNSM12

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XM4). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	150,030	279,430	129,400

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,756	14,802
Cours/Valeur comptable	-	1,813
Cours/Ventes	0,284	0,802
Cours/Flux de trésorerie	-	5,471
Rendement de dividende	-	7,008
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,379

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	88,106	71,926
Liquidités	-44,123	56,431
Produit dérivé	7,647	80,395
Titrisé	39,638	20,456
Corporate	14,428	49,275
Municipale	0,150	0,192

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 872

Nombre de positions vendeuses: 269

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6,19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,92	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,72	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,61	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,21	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,13	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,93	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,37	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,29	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21

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France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
S&P 500 VIX Futures	18,26	-3,45	-15,89%
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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
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