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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Actions | 0,150 | 0,370 | 0,220 |
Oblig. | 158,790 | 311,490 | 152,700 |
Convertibles | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Autre | 0,020 | 0,050 | 0,030 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 7,079 | 12,557 |
Cours/Valeur comptable | 0,725 | 8,948 |
Cours/Ventes | 0,818 | 1,500 |
Cours/Flux de trésorerie | 10,579 | 12,173 |
Rendement de dividende | 10,275 | 3,962 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 12,870 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 95,309 | 94,456 |
Produit dérivé | 14,978 | 82,239 |
Liquidités | -78,306 | 55,831 |
Titrisé | 50,077 | 18,701 |
Corporate | 15,553 | 26,606 |
Municipale | 0,337 | 0,441 |
Nombre de positions acheteuses: 1,765
Nombre de positions vendeuses: 333
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0% | JP1741961PB9 | 7,11 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 6,32 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741971PB8 | 4,48 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3,68 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3,35 | 99,98 | +0,06% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3,04 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 3,03 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2,86 | 97,90 | +0,01% | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741881PA1 | 2,73 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,62 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 75,89B | -0,23 | 0,14 | 3,49 | ||
Income Fund E Acc USD | 75,89B | -0,39 | -0,28 | 3,07 | ||
Income Fund E Inc USD | 75,89B | -0,45 | -0,27 | 3,06 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 75,89B | -0,06 | 0,65 | 4,01 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75,89B | -0,11 | 0,63 | 4,00 |
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