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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000ZFA)

Irlande

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27/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,16B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0032875985

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	159,530	269,470	109,940
Convertibles	0,150	0,150	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	15,281
Cours/Valeur comptable	0,732	1,388
Cours/Ventes	0,825	1,338
Cours/Flux de trésorerie	10,679	9,508
Rendement de dividende	10,179	4,967
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,279

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	74,814	91,896
Liquidités	-55,953	35,622
Produit dérivé	21,617	66,492
Titrisé	46,077	16,204
Corporate	16,838	29,696
Municipale	0,324	0,411

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,829

Nombre de positions vendeuses: 354

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,66	100,13	+0,06%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
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