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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Usd Accumulation (0P00000UJA)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,01B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005302959

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	159,530	269,470	109,940
Convertibles	0,150	0,150	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	14,058
Cours/Valeur comptable	0,732	9,158
Cours/Ventes	0,825	2,075
Cours/Flux de trésorerie	10,679	10,446
Rendement de dividende	10,179	4,720
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,378

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	74,814	93,991
Liquidités	-55,953	36,875
Produit dérivé	21,617	69,091
Titrisé	46,077	18,288
Corporate	16,838	29,759
Municipale	0,324	0,248

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,829

Nombre de positions vendeuses: 354

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,66	100,07	-0,03%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21
Income Fund Investor Inc USD	90,44B	5,82	2,24	3,84
IE00BYM81516	90,44B	5,69	2,08	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
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