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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-mincome(g)-usd (0P0000YEZQ)

Luxembourg

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03/07 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 589,55M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0905234141

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000YEZQ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- (0P0000YEZQ). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,630	77,160	62,530
Actions	25,390	25,610	0,220
Oblig.	54,370	63,140	8,770
Convertibles	0,290	0,290	0,000
Privilégiées	0,690	0,690	0,000
Autre	4,630	4,650	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,453	17,223
Cours/Valeur comptable	2,289	2,640
Cours/Ventes	1,332	1,898
Cours/Flux de trésorerie	8,679	10,737
Rendement de dividende	3,274	2,593
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,802	10,838

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,210	16,432
Industrielles	21,030	11,092
Consommation Défensive	12,760	7,640
Technologie	10,420	19,922
Santé	8,230	11,772
Conso / Cycliques	7,950	9,692
Services de Communication	6,260	6,731
Services publics	4,940	3,287
Matériaux de base	2,960	4,060
Energie	1,840	4,704
Immobilier	0,390	6,893

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,565

Nombre de positions vendeuses: 420

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 3%	-	5,04	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	4,98	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,74	-	-
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_	-	3,34	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	2,89	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,75	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	1,35	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	1,35	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	1,31	876,326	-0,39%
United States Treasury Bills 0%	-	1,29	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1560650563	893,37M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	276,49M	-8,24	26,64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	744,51M	5,44	3,18	6,03
Global Dividend Fund A Acc USD	1,42B	5,49	3,19	6,03
Global Dividend Fund A QINCOME G US	105,41M	5,45	3,19	6,03

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