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Pimco Gis Global Real Return Fund Institutional Eur (hedged) Income (0P00005XMX)

Irlande

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11/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,99B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0V9TB92

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	114,740	311,690	196,950
Autre	3,080	3,080	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,087	17,406
Cours/Valeur comptable	3,818	3,284
Cours/Ventes	2,119	2,274
Cours/Flux de trésorerie	12,673	11,385
Rendement de dividende	2,169	2,063
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,684	15,133

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	114,725	30,307
Gouvernement	-53,107	90,043
Produit dérivé	0,516	93,535
Titrisé	35,709	14,945
Corporate	0,319	2,697

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 492

Nombre de positions vendeuses: 118

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,65	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,64	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,49	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,29	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,19	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	3,08	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	2,90	100,93	+0,11%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,72	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1J892	79,89B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	79,89B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	79,89B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	79,89B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	79,89B	3,11	-0,31	2,17

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France 40 Futures	7.255,9	-167,3	-2,25%
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