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Pimco Gis Global Real Return Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P00000ZDV)

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17,220 -0,060    -0,35%
01/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,99B
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE0034350524 
Catégorie d'actif:  Obligation
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re 17,220 -0,060 -0,35%

0P00000ZDV Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re (0P00000ZDV). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 114,740 311,690 196,950
Autre 3,080 3,080 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,087 17,406
Cours/Valeur comptable 3,818 3,284
Cours/Ventes 2,119 2,274
Cours/Flux de trésorerie 12,673 11,385
Rendement de dividende 2,169 2,063
Croissance des bénéfices sur 5 ans 7,684 15,133

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Liquidités 114,725 30,222
Gouvernement -53,107 89,571
Produit dérivé 0,516 91,780
Titrisé 35,709 14,945
Corporate 0,319 2,583

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 492

Nombre de positions vendeuses: 118

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
United States Treasury Notes 0.125% - 6,17 - -
United States Treasury Notes 0.5% - 4,65 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 4,46 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 3,64 - -
United States Treasury Notes 1.625% - 3,49 - -
United States Treasury Notes 0.625% - 3,29 - -
United States Treasury Notes 0.25% - 3,19 - -
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24 GB00H208PW83 3,08 - -
  Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur IT0005246134 2,90 100,51 -0,08%
Federal National Mortgage Association 6.5% - 2,72 - -

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  IE00BQQ1J892 79,89B 4,15 -1,09 1,13
  IE00BQQ1HQ34 79,89B 4,00 -1,14 1,12
  Income Fund E Acc EUR Hedged 79,89B 4,36 -0,72 1,53
  Income Fund E Inc EUR Hedged 79,89B 4,35 -0,71 1,52
  Income Fund Institutional Acc EUR H 79,89B 5,05 0,20 2,45
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