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Pimco Gis Global Real Return Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P00000ZDV)

Irlande

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,99B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0034350524

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	114,740	311,690	196,950
Autre	3,080	3,080	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,087	17,406
Cours/Valeur comptable	3,818	3,284
Cours/Ventes	2,119	2,274
Cours/Flux de trésorerie	12,673	11,385
Rendement de dividende	2,169	2,063
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,684	15,133

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	114,725	26,234
Gouvernement	-53,107	90,459
Produit dérivé	0,516	97,697
Titrisé	35,709	9,505
Corporate	0,319	2,898

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 492

Nombre de positions vendeuses: 118

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,65	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,64	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,49	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,29	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,19	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	3,08	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	2,90	101,42	+0,01%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,72	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86

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France 40 Futures	7.181,5	+21,3	+0,30%
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S&P 500 VIX Futures	15,15	-0,02	-0,13%
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