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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class A Income Shares (0P000102RG)

Irlande

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13/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,95M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00BGDFGN89

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P000102RG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class A Inc (0P000102RG). Les informations sur le portefeuille de Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class A Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,630	47,860	46,230
Actions	51,450	51,450	0,000
Oblig.	42,180	42,180	0,000
Convertibles	0,330	0,330	0,000
Privilégiées	0,330	0,330	0,000
Autre	4,070	4,080	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,481	16,941
Cours/Valeur comptable	4,708	2,604
Cours/Ventes	3,157	1,886
Cours/Flux de trésorerie	15,811	10,917
Rendement de dividende	1,637	2,405
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,607	10,554

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,200	21,112
Conso / Cycliques	15,830	11,010
Services Financiers	15,720	16,085
Santé	14,690	12,164
Industrielles	10,380	11,893
Services de Communication	5,490	7,068
Matériaux de base	4,070	4,886
Consommation Défensive	3,700	7,198
Energie	1,590	3,883
Immobilier	1,220	3,578
Services publics	0,110	3,311

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 125

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	15,75	118,56	-0,23%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	4,47	112,84	-0,53%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,45	98,41	+0,17%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	4,04	98,800	-0,13%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3,82	107,77	+0,01%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3,26	89,01	+0,17%
Apple	US0378331005	2,64	209,68	-3,36%
Microsoft	US5949181045	2,49	378.77	-1.17%
Amazon.com	US0231351067	2,37	193,89	-2,51%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,35	287.27	+1.50%

Principaux Fonds d’Actions par Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GlobalSar Strategic EUR Class A Acc	6,95M	2,00	0,43	2,42
GlobalSar Strategic EUR Class I Acc	6,95M	2,07	1,22	3,22
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	6,95M	2,02	0,59	2,58

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