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Gmo Benchmark-free Allocation Fund Class Iii (GBMFX)

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30/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 866,61M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: GMO

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GMO Benchmark-Free Allocation III (GBMFX). Les informations sur le portefeuille de GMO Benchmark-Free Allocation III incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,34	9,61	0,27
Actions	74,08	83,77	9,69
Oblig.	37,43	43,99	6,56

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,88	15,91
Cours/Valeur comptable	1,09	2,42
Cours/Ventes	0,75	1,82
Cours/Flux de trésorerie	5,37	10,20
Rendement de dividende	4,49	2,85
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,49	10,66

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,04	15,40
Industrielles	14,04	10,86
Conso / Cycliques	12,90	8,29
Technologie	12,55	19,14
Energie	9,48	6,68
Santé	9,01	11,13
Matériaux de base	8,06	4,48
Services de Communication	6,32	6,69
Consommation Défensive	4,98	7,52
Services publics	1,62	5,27
Immobilier	1,01	7,07

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,099

Nombre de positions vendeuses: 300

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 5.46%	-	7,41	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,39	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	4,66	-	-
United States Treasury Notes 5.48%	-	3,48	-	-
United States Treasury Notes 5.51%	-	3,21	-	-
Us 5yr Note (Cbt)	-	2,56	-	-
United States Treasury Notes 5.55%	-	2,53	-	-
S&P500 Emini Fut	-	1,81	-	-
Federal Home Loan Banks 5.43%	-	1,58	-	-

Principaux Fonds d’Actions par GMO

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GMO Quality VI	3,04B	21,96	12,60	14,32
GMO Quality III	3,05B	21,86	12,49	14,22
GMO Implementation	2,25B	3,99	6,81	3,02
GMO Quality IV	1,41B	21,95	12,56	14,27
GMO Benchmark-Free III	906,93M	5,97	6,78	3,56

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France 40 Futures	7.383,0	+67,6	+0,92%
US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
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Pétrole brut WTI	71,72	-0,14	-0,19%
Pétrole Brent	74,42	+0,85	+1,16%
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