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Gmo Benchmark-free Allocation Fund Class Iii (GBMFX)

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14/03 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 884,73M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: GMO

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GMO Benchmark-Free Allocation III (GBMFX). Les informations sur le portefeuille de GMO Benchmark-Free Allocation III incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,44	7,78	0,34
Actions	50,38	80,64	30,26
Oblig.	63,63	71,19	7,56

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,59	16,18
Cours/Valeur comptable	1,05	2,50
Cours/Ventes	0,70	1,84
Cours/Flux de trésorerie	5,40	10,28
Rendement de dividende	4,02	2,79
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,25	10,30

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,88	16,05
Industrielles	14,98	11,04
Conso / Cycliques	13,63	8,76
Technologie	12,80	18,85
Santé	8,82	10,78
Matériaux de base	7,78	4,29
Services de Communication	7,54	6,84
Energie	6,61	6,48
Consommation Défensive	5,30	7,45
Immobilier	1,54	6,85
Services publics	1,13	5,24

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,026

Nombre de positions vendeuses: 307

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,80	-	-
United States Treasury Notes 4.4%	-	9,32	-	-
United States Treasury Notes 4.43%	-	7,80	-	-
Us 5yr Note (Cbt)	-	6,92	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,40	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4,27	-	-
United States Treasury Notes 1.88%	-	4,26	-	-
United States Treasury Notes 4.42%	-	2,47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2,43	-	-

Principaux Fonds d’Actions par GMO

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GMO Quality III	3,14B	4,14	13,96	14,22
GMO Quality VI	3,09B	4,14	14,05	14,33
GMO Implementation	2,01B	3,37	6,95	3,14
GMO Quality IV	1,15B	4,13	14,01	14,28
GMO Benchmark-Free III	1,16B	3,77	6,50	3,97

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

Aurora Cannabis	6,340	+0,140	+2,26%
Meta Platforms	607,60	+16,96	+2,87%
Amazon.com	197,95	+4,06	+2,09%
Apple	213,49	+3,81	+1,82%
Tesla	249,98	+9,30	+3,86%
Société Générale	41,01	+1,22	+3,07%
TotalEnergies SE	57,49	+0,31	+0,54%

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EUR/CHF	0,9629	+0,0059	+0,62%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
EUR/TRY	39,7228	+0,2072	+0,52%
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USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%

Pétrole brut WTI	67,18	+0,63	+0,95%
Pétrole Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Or	3.001,10	+9,80	+0,33%
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