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Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio R Inc Eur-hedged (0P00016MIY)

Luxembourg

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86,690 +0,280 +0,32%

14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 50,84M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Goldman Sachs

ISIN: LU1236805534

Catégorie d'actif: Autre

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0P00016MIY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio R I (0P00016MIY). Les informations sur le portefeuille de Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio R I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	90,920	93,650	2,730
Actions	7,190	8,570	1,380
Oblig.	1,620	72,220	70,600
Privilégiées	0,270	0,270	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,204	15,001
Cours/Valeur comptable	4,241	13,845
Cours/Ventes	2,737	1,865
Cours/Flux de trésorerie	15,013	10,783
Rendement de dividende	1,434	2,664
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,825	11,775

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	90,924	765,966
Gouvernement	-23,491	109,996
Corporate	31,835	19,230
Produit dérivé	-6,461	308,706

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 652

Nombre de positions vendeuses: 38

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,98	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	3,73	-	-
10 YR JGB,09/24	-	3,32	-	-
Future on Ultra US Treasury Bond	-	3,04	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	2,75	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,59	-	-
IMM EMINI NSDQ,IDX,09/24	-	1,99	-	-
Long Gilt Future Sept 24	-	1,92	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,87	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,54	-	-

Autres Fonds Principaux par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GSs IITcticlTiltOverlayPfREUR H Inc	2,13B	1,68	1,73	0,95
GSs IITcticlTiltOverlayPfREUR H Acc	2,13B	1,68	1,74	0,94
GS GlblStratMacroBondPfIFlatAccEURH	135,4M	1,44	2,05	-
GS GlblStratMacroBondPf R Inc EUR H	135,4M	4,04	1,87	0,66
GS GlblStratMacroBondPf I Inc EUR H	135,4M	4,09	2,09	0,78

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
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IDFC Premier Equi.	181,263	-0,820	-0,45%
Rainbow Fund Rain.	150,940	-0,150	-0,10%