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Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Class P (RYMFX)

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19,73 -0,24 -1,20%

14/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,41M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Managed Futures Strategy P (RYMFX). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Managed Futures Strategy P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	73,88	74,86	0,98
Actions	0,66	0,83	0,17
Oblig.	17,37	17,51	0,14
Autre	8,09	12,67	4,58

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,33	18,57
Cours/Valeur comptable	2,59	2,77
Cours/Ventes	2,18	1,80
Cours/Flux de trésorerie	11,64	11,97
Rendement de dividende	2,39	2,02
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,40	10,65

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,10	20,66
Technologie	17,65	18,43
Energie	11,98	6,32
Industrielles	11,02	11,22
Conso / Cycliques	7,43	10,23
Matériaux de base	6,61	5,55
Santé	5,10	8,86
Services de Communication	4,60	5,44
Consommation Défensive	3,78	6,24
Services publics	2,74	2,63
Immobilier	2,00	4,42

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 31

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 4.63%	-	29,28	-	-
Guggenheim Strategy III	-	16,27	-	-
Guggenheim Strategy II	-	11,50	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,17	-	-
S&P TSX 60 Index Future Dec 24	-	0,37	-	-
Copper Future Dec 24	-	0,26	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0,26	-	-
Henry Hub Natural Gas Oct24	-	0,16	-	-
Sugar No. 11 Futures June15	-	0,15	-	-
Euro Schatz Dec14	-	0,11	-	-

Autres Fonds Principaux par Guggenheim Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	721,93M	0,73	6,48	4,54
Guggenheim Floating Rate Strats A	139,4M	6,31	6,04	4,12
Guggenheim Variable Funds Series F	53,53M	6,27	5,62	3,70
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	35,14M	-0,26	0,84	2,27
Guggenheim Floating Rate Strats P	38,72M	6,31	6,04	-

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France 40 Futures	8.210,5	+9,5	+0,12%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,10	-0,08	-0,48%
DAX	22.697,00	+214,50	+0,95%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

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EUR/CHF	0,9449	+0,0028	+0,30%
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EUR/GBP	0,8320	-0,0009	-0,11%
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Pétrole Brent	74,78	+0,04	+0,05%
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