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Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity B1 Dis (0P0000XWPS)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855166558

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Halley SICAV Asian Prosperity B1 Dis (0P0000XWPS). Les informations sur le portefeuille de Halley SICAV Asian Prosperity B1 Dis incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	100,100	100,100	0,000

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Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,776	13,707
Cours/Valeur comptable	1,037	1,644
Cours/Ventes	0,910	1,386
Cours/Flux de trésorerie	6,731	7,574
Rendement de dividende	23,376	4,110
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,642	11,105

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	41,810	5,070
Industrielles	27,150	15,567
Matériaux de base	10,200	5,953
Conso / Cycliques	8,290	13,091
Technologie	4,250	19,939
Santé	3,390	7,463
Immobilier	1,560	3,742
Services Financiers	1,380	18,440
Consommation Défensive	0,790	4,427
Services de Communication	0,630	7,271
Energie	0,550	1,963

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	20,49	51.000,0	+0,79%
Tayca Corp	JP3539300008	8,55	1.566,0	-4,86%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8,46	1,390	+0,72%
Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap	LU1258453635	7,18	235,760	+1,88%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	7,05	11.750,0	0,00%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	5,47	21.000,0	-0,47%
Harbour Link	MYL2062OO007	4,26	1,370	0,00%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	3,76	1,760	-2,22%
Central Hydropower JSC	VN000000CHP3	3,33	35.800,0	0,00%
Chin Well	MYL5007OO009	3,31	0,910	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Samarang Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1258454443	1,24M	4,60	9,95	-
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca		1,17	4,75	5,69
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di		1,17	3,16	5,21
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca		1,10	4,23	5,19
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di		1,11	2,64	4,71

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EUR/GBP	0,8316	-0,0013	-0,16%
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