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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Eur-a Acc (0P00000H6A)

Liechtenstein

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22/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 650,31M

Type: Fonds

Marché: Liechtenstein

Emetteur: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000H6A Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A). Les informations sur le portefeuille de HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	4,570	143,240	138,670
Oblig.	2,640	2,640	0,000
Convertibles	91,680	91,680	0,000
Privilégiées	1,110	1,110	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,971	18,647
Cours/Valeur comptable	2,384	3,151
Cours/Ventes	2,471	2,539
Cours/Flux de trésorerie	7,215	12,381
Rendement de dividende	2,423	2,741
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,613	12,508

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,433	85,106
Liquidités	16,026	12,718
Produit dérivé	-11,459	73,072

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,41	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,76	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1,59	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1,55	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1,51	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,49	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,47	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1,40	-	-
Snowflake Inc 0%	-	1,34	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,33	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Holinger Asset Management AG

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		142,31M	4,38	-3,65	2,59

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Gaz naturel	3,222	+0,052	+1,64%

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