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Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bond A Acc (0P00002C59)

Hong Kong

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,1B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284676

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo (0P00002C59). Les informations sur le portefeuille de Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,690	0,690
Oblig.	98,490	98,490
Convertibles	0,820	0,820

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	81,019	57,468
Gouvernement	17,469	37,198
Liquidités	0,690	17,810

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
New Development Bank 4.1%	XS2626265396	5,61	-	-
Korea Expressway Corp 5.11%	XS2715289141	3,98	-	-
SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. 4.52%	XS2633361600	3,85	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.58%	XS2627712024	3,76	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	3,10	-	-
Royal Bank of Canada 5.17%	XS2596452552	2,93	-	-
HLP Finance Limited 2.05%	XS2294859892	2,15	-	-
NBN Co Ltd. 4.67%	XS2637057188	1,95	-	-
Hongkong Land Notes Co Ltd (The) 4.68%	XS2826701513	1,94	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 5.05%	HK0001007886	1,91	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Hang Seng Investment Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hang Seng Mandatory Provident Fund	1,66B	1,58	-3,83	0,48
Hang Seng Investment Series HangHKB	1,1B	5,92	0,64	2,87
Hang Seng Mainland China Bond A Acc	172,3M	4,75	0,07	1,75
Hang Seng Mainland China Bond A Inc	172,3M	4,74	0,07	1,72

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