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Hang Seng Investment Series Hang Seng Asian Bond Fund A Acc (0P00002C2W)

Hong Kong

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24/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 65,43M

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284643

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hang Seng Investment Series Hang Seng Global High (0P00002C2W). Les informations sur le portefeuille de Hang Seng Investment Series Hang Seng Global High incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,540	3,540
Oblig.	95,660	95,660
Convertibles	0,810	0,810

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,212	30,408
Cours/Valeur comptable	1,737	1,384
Cours/Ventes	1,191	1,146
Cours/Flux de trésorerie	8,006	9,677
Rendement de dividende	0,129	3,458
Croissance des bénéfices sur 5 ans	56,936	17,331

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,535	77,437
Liquidités	3,537	11,952
Gouvernement	1,389	18,443
Titrisé	0,733	0,820

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mega Advance Investments Ltd. 6.375%	-	2,66	-	-
Sinochem Overseas Capital Co Ltd. 6.3%	-	2,40	-	-
HSBC Holdings PLC	-	2,30	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. London Branch	-	2,01	-	-
SK Hynix Inc. 6.5%	-	1,97	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd.	-	1,84	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.5%	-	1,77	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.25%	-	1,75	-	-
Delhi International Airport Ltd. 6.45%	-	1,66	-	-
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%	-	1,61	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Hang Seng Investment Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hang Seng Investment Series HangGYB	65,43M	7,45	1,72	1,62
Hang Seng Global Financial Sector B	5,19M	4,76	-0,49	1,78
Hang Seng Investment Series Hang GB	3,57M	1,59	-2,73	0,14
Hang Seng Investment Series HanaAcc	3,57M	1,56	-2,74	0,07

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