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Hi-high Yield-fonds (0P00001EMQ)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 197,26M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0B6HZ2

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HI-High Yield-Fonds (0P00001EMQ). Les informations sur le portefeuille de HI-High Yield-Fonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,910	12,040	0,130
Oblig.	85,740	85,980	0,240
Convertibles	2,340	2,340	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	83,467	84,334
Liquidités	11,946	9,497
Gouvernement	2,132	3,708
Produit dérivé	0,116	17,383

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 470

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	0,98	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	0,96	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.875%	XS2827708145	0,90	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	0,90	108,841	-0,29%
Telecom Italia Finance S.A. 7.75%	XS2798880493	0,90	-	-
Telefonica Europe B V 2.376%	XS2293060658	0,78	-	-
TenneT Holding B.V. 4.625%	XS2783604742	0,77	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.25%	XS2289588837	0,70	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0,62	-	-
Ephios Subco 3 S.a r.l. 7.875%	XS2734938249	0,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Helaba Invest KAG mbh

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	405,93M	4,04	0,81	0,34
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40,43M	5,09	0,39	0,37
HI-EM Credits Short Term-Fonds	200,34M	7,52	2,28	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	291,54M	9,81	0,90	2,69
HI Corporate Bonds 1 Fonds	255,34M	4,43	-1,84	0,84

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