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Hi-renten Emerging Markets-fonds (LP65017097)

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02/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 291,68M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0ER3P2

Catégorie d'actif: Obligation

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LP65017097 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HI-Renten Emerging Markets-Fonds (LP65017097). Les informations sur le portefeuille de HI-Renten Emerging Markets-Fonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,520	5,040	0,520
Oblig.	95,000	95,000	0,000
Convertibles	0,480	0,480	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	64,533	53,919
Corporate	30,467	25,408
Liquidités	4,954	13,913
Produit dérivé	-0,431	49,366

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 263

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	3,26	91,693	-0,11%
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,40	108,310	+0,12%
Romania 1.75 13-Jul-2030	XS2364199757	2,11	83,790	-0,07%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%	XS1796266754	2,09	-	-
Colombia (Republic Of) 3.875%	XS1385239006	2,08	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980255936	2,03	-	-
Indonesia (Republic of) 0.9%	XS2100404396	1,78	-	-
Serbia (Republic Of) 1%	XS2388561677	1,73	-	-
Senegal (Republic of) 4.75%	XS1790104530	1,69	-	-
OCP SA 6.75%	XS2810168737	1,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Helaba Invest KAG mbh

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	406,12M	4,04	0,81	0,34
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40,45M	5,09	0,39	0,37
HI-EM Credits Short Term-Fonds	200,38M	7,52	2,28	-
HI Corporate Bonds 1 Fonds	255,13M	4,43	-1,84	0,84
HI-High Yield-Fonds	197,6M	6,88	1,17	2,69

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