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Highland Fixed Income Fund Class A (HFBAX)

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08/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 44,5M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Highland Funds

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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HFBAX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Highland Fixed Income A (HFBAX). Les informations sur le portefeuille de Highland Fixed Income A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	1,16	1,16	0,00
Oblig.	90,27	90,52	0,25
Convertibles	0,09	0,09	0,00
Privilégiées	10,08	10,08	0,00
Autre	0,09	0,09	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,96	12,52
Cours/Valeur comptable	0,98	1,96
Cours/Ventes	4,93	1,54
Cours/Flux de trésorerie	11,06	23,55
Rendement de dividende	9,02	3,08
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,11	12,39

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	87,31	24,79
Services Financiers	11,68	37,67
Services publics	0,28	11,77
Industrielles	0,25	17,88
Services de Communication	0,19	22,38
Matériaux de base	0,17	34,50
Energie	0,09	52,66
Technologie	0,02	13,61
Conso / Cycliques	0,01	14,12

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 191

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Qwest Corporation 0%	-	2,16	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,15	-	-
Pacific Gas and Electric Company 2.5%	-	2,11	-	-
Southwest Airlines Co. 7.38%	-	1,92	-	-
Marriott International, Inc. 4%	-	1,74	-	-
United States Treasury Bonds 1.12%	-	1,74	-	-
JPMorgan Chase & Co Deposit Shs Repr 1/10th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -S-	-	1,69	-	-
Qwest Corporation 0%	-	1,59	-	-
FRESB MORTGAGE TRUST 3.48%	-	1,45	-	-
Oaktree Specialty Lending Corporation 3.5%	-	1,44	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Highland Funds

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Highland Fixed Income Fund Class Y		33,47M	5,52	-0,25	2,35

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
S&P 500 VIX Futures	16,94	+0,91	+5,68%
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Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%

Aurora Cannabis	6,210	+0,070	+1,14%
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