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Da Cheng China Balanced Class A (hkd) (0P00011W8C)

Hong Kong

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10/05 - Fermé. Devise en HKD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,17B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Da Cheng International Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: HK0000181112

Catégorie d'actif: Action

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0P00011W8C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Da Cheng China Balanced class A (HKD) (0P00011W8C). Les informations sur le portefeuille de Da Cheng China Balanced class A (HKD) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,650	13,910	6,260
Actions	63,080	63,080	0,000
Oblig.	28,130	28,130	0,000
Convertibles	0,150	0,150	0,000
Autre	0,990	0,990	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,910	10,635
Cours/Valeur comptable	2,798	1,439
Cours/Ventes	2,072	1,456
Cours/Flux de trésorerie	16,845	8,222
Rendement de dividende	2,099	4,186
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,882	9,893

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	20,960	15,019
Technologie	15,300	7,378
Industrielles	14,200	11,487
Santé	13,560	7,564
Services Financiers	13,040	25,494
Conso / Cycliques	11,230	11,818
Matériaux de base	6,070	4,319
Immobilier	4,230	2,879
Services de Communication	1,410	10,824

Allocation Géographique

Amérique latine
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 166

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,08	1.706,00	-1,90%
HKEx	HK0388045442	2,39	283,20	-0,91%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,99	378,20	+1,94%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,74	35,91	+0,81%
China International Travel	CNE100000G29	1,60	73,47	-0,76%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	1,52	24,48	+0,33%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,52	45,53	-2,04%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,48	43,58	+0,83%
China (People's Republic Of) 1.75%	-	1,48	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	1,32	42,65	-0,65%

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