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Da Cheng China Balanced Class A (hkd) (0P00011W8C)

Hong Kong

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8,880 -0,150 -1,66%

02/01 - Fermé. Devise en HKD

Rating de Morningstar:
Actif total: 5B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Da Cheng International Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: HK0000181112

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Da Cheng China Balanced class A (HKD) (0P00011W8C). Les informations sur le portefeuille de Da Cheng China Balanced class A (HKD) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,400	9,450	5,050
Actions	66,760	66,760	0,000
Oblig.	28,840	28,840	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,799	11,060
Cours/Valeur comptable	1,691	1,390
Cours/Ventes	1,599	1,476
Cours/Flux de trésorerie	8,321	8,045
Rendement de dividende	3,145	3,786
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,935	8,755

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,080	29,393
Technologie	17,970	6,783
Consommation Défensive	17,060	11,316
Santé	10,190	6,946
Conso / Cycliques	9,250	13,048
Matériaux de base	8,870	4,221
Industrielles	8,380	9,005
Services publics	3,690	2,981
Energie	3,320	4,280
Services de Communication	3,210	15,441

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 176

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,04	1.475,00	-0,87%
Bank of China Group Investment Ltd 3.19%	CND100058G13	3,23	-	-
China (People's Republic Of) 2%	CND10006JM06	2,40	-	-
China (People's Republic Of) 1.65%	CND10006S9G8	2,39	-	-
Airport Authority Hong Kong 3.25%	-	2,09	-	-
BOC Aviation (USA) Corp. 4.875%	-	1,82	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	1,70	50,30	-0,81%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1,68	39,23	+0,05%
Shenwan Hongyuan Securities Co Ltd 3.35% A	-	1,62	-	-
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,52	45,74	-1,29%

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