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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Rmb Accumulation Hedged (968050)

Hong Kong

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12/03 - En Différé. Devise en CNH

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,16B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479862

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation (968050). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,550	6,760	4,210
Oblig.	96,540	96,630	0,090
Convertibles	0,810	0,810	0,000
Privilégiées	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,006	22,232
Cours/Valeur comptable	0,950	1,865
Cours/Ventes	2,127	2,310
Cours/Flux de trésorerie	6,559	223,230
Rendement de dividende	2,668	8,068
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,388	14,235

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	29,330	31,504
Immobilier	28,670	27,287
Energie	26,000	46,814
Services de Communication	14,000	24,037
Matériaux de base	2,000	8,738

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,142

Nombre de positions vendeuses: 183

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	10,09	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	7,08	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,12	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,87	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,77	99,650	+0,05%
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,17	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,78	99,590	+0,24%
United States Treasury Bills	-	1,71	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,63	100,140	+0,17%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	1,63	99,740	+0,04%

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HK0000259686	22,43B	2,24	-1,21	-
HK0000479888	3,69B	0,62	4,13	-
HK0000479896	176,02M	0,44	4,95	-
HK0000479870	17,16B	1,06	-1,69	-

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