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I.b.i. International Euro Bond! (0P0000A76P)

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12/03 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,45M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051006158

S/N: 5100615

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds I.B.I. International Euro Bond! (0P0000A76P). Les informations sur le portefeuille de I.B.I. International Euro Bond! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,760	10,460	1,700
Oblig.	89,310	89,310	0,000
Autre	1,930	1,930	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	46,388	78,125
Gouvernement	42,924	12,730
Liquidités	8,762	11,343

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	17,10	374,050	0,00%
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	12,25	379,270	0,00%
BMW US Capital LLC 1 20-Apr-2027	DE000A1ZZ028	7,80	96,470	-0,21%
Bayer AG 4.25 26-Aug-2029	XS2630112014	7,49	103,920	-0,70%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2107332640	7,20	-	-
Volkswagen Leasing GmbH	XS2014291616	7,00	-	-
Romania (Republic Of)	XS1312891549	6,24	-	-
Israel (State Of)	XS2433136194	5,37	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	DE000NLB4RS5	4,83	-	-
GE Capital European Funding Unlimited Company	XS0288429532	4,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IBI Money Market Exempt	2,54B	0,69	3,28	1,00
IBI Government Plus A and Above	861,66M	0,83	1,63	1,33
IBI Corporate Bonds	440,92M	1,09	4,03	3,73
IBI Investment Grade Corporate Bond	222,53M	0,99	2,18	1,79
I.B.I. 90/10	215,89M	1,63	4,36	3,13

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