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Shelton Emerging Markets Fund Institutional Shares (0P00002TIR)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 23,7M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: ICON Funds

Catégorie d'actif: Action

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0P00002TIR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICON Emerging Markets Fund Class S (0P00002TIR). Les informations sur le portefeuille de ICON Emerging Markets Fund Class S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,480	3,580	1,100
Actions	97,520	97,520	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,078	13,576
Cours/Valeur comptable	1,517	1,993
Cours/Ventes	0,826	1,729
Cours/Flux de trésorerie	4,935	8,109
Rendement de dividende	3,451	3,150
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,856	14,330

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,280	23,186
Services Financiers	16,420	21,124
Conso / Cycliques	15,900	14,513
Industrielles	14,610	8,596
Consommation Défensive	6,660	7,340
Santé	6,590	4,636
Matériaux de base	4,880	5,184
Services de Communication	3,740	8,358
Immobilier	2,870	2,709
Energie	2,000	4,781
Services publics	1,060	2,185

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,11	57.300	-0,35%
Kia Corp	KR7000270009	4,52	93.100	-0,96%
Itausa	BRITSAACNPR7	4,03	10,89	-1,36%
Dr. Reddy’s Labs ADR	US2561352038	4,03	15.09	-0.72%
Alibaba	KYG017191142	3,88	94,90	-0,78%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,61	1.065,00	+0,47%
Realtek	TW0002379005	3,47	495,00	+0,81%
Samsung C&T	KR7028260008	3,42	122.400	0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	3,41	-	-
MediaTek	TW0002454006	3,25	1.305,00	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Shelton Capital Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICON Natural Resources Fund Class S	125,45M	12,94	11,46	7,47
ICON Information Technology Fund Cs	83,61M	15,17	4,79	14,07
ICON Equity Income Fund Class S	33,11M	11,21	2,48	7,29
ICON Utilities Fund Class S	19,03M	19,36	4,49	8,56
ICON Equity Income Fund Class A	13,95M	10,92	2,20	7,02

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S&P 500 VIX Futures	15,70	+0,06	+0,38%
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EUR/CHF	0,9415	-0,0010	-0,11%
GBP/USD	1,2968	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8317	-0,0002	-0,02%
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