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Shelton Emerging Markets Fund Institutional Shares (0P00002TIR)

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27/06 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 25,32M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: ICON Funds

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00002TIR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICON Emerging Markets Fund Class S (0P00002TIR). Les informations sur le portefeuille de ICON Emerging Markets Fund Class S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,480	3,580	1,100
Actions	97,520	97,520	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,078	13,549
Cours/Valeur comptable	1,517	1,972
Cours/Ventes	0,826	1,655
Cours/Flux de trésorerie	4,935	8,240
Rendement de dividende	3,451	3,338
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,856	13,819

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,280	22,920
Services Financiers	16,420	21,167
Conso / Cycliques	15,900	14,233
Industrielles	14,610	8,448
Consommation Défensive	6,660	7,780
Santé	6,590	4,639
Matériaux de base	4,880	5,549
Services de Communication	3,740	7,868
Immobilier	2,870	2,696
Energie	2,000	5,179
Services publics	1,060	2,169

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,11	81.100	-0,61%
Kia Corp	KR7000270009	4,52	129.700	-1,37%
Itausa	BRITSAACNPR7	4,03	9,84	-0,10%
Dr. Reddy’s Labs ADR	US2561352038	4,03	75,40	+4,68%
Alibaba	KYG017191142	3,88	70,80	-1,05%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,61	960,00	0,00%
Realtek	TW0002379005	3,47	530,00	0,00%
Samsung C&T	KR7028260008	3,42	141.000	+1,66%
United States Treasury Bills 0%	-	3,41	-	-
MediaTek	TW0002454006	3,25	1.395,00	-0,71%

Principaux Fonds d’Actions par Shelton Capital Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICON Natural Resources Fund Class S	115,56M	4,03	9,14	6,81
ICON Information Technology Fund Cs	85,4M	5,51	3,44	13,73
ICON Equity Income Fund Class S	32M	-2,02	0,62	6,48
ICON Utilities Fund Class S	17,11M	-3,71	0,08	6,69
ICON Equity Income Fund Class A	13,43M	-2,10	0,37	6,21

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