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Omba Global Thematic Fund A Gbp Accumulation (0P0001NNAL)

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23/12 - Fermé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 15,15M
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  Prescient Fund Services (Ireland) Limited
ISIN:  IE000UT63SQ4 
Catégorie d'actif:  Action
Omba Global Thematic Fund A GBP Accumulation 94,557 +0,340 +0,36%

0P0001NNAL Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Omba Global Thematic Fund A GBP Accumulation (0P0001NNAL). Les informations sur le portefeuille de Omba Global Thematic Fund A GBP Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 4,630 5,740 1,110
Actions 95,370 95,370 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 18,989 23,590
Cours/Valeur comptable 2,823 4,692
Cours/Ventes 2,037 3,534
Cours/Flux de trésorerie 11,395 16,558
Rendement de dividende 1,493 1,253
Croissance des bénéfices sur 5 ans 13,401 13,109

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 28,590 28,298
Industrielles 16,750 12,059
Santé 15,930 15,327
Services de Communication 11,550 8,617
Conso / Cycliques 10,380 12,246
Services publics 6,090 2,468
Services Financiers 5,200 13,994
Matériaux de base 2,980 4,037
Consommation Défensive 1,640 6,617
Immobilier 0,820 1,870
Energie 0,070 2,833

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  SPDR MSCI Europe Health Care UCITS IE00BKWQ0H23 10,64 209,50 +0,77%
  L&G Ecommerce Logistics UCITS IE00BF0M6N54 7,99 16,37 -0,85%
  L&G Clean Water IE00BK5BC891 7,10 1.396,60 +0,27%
  iShares Global Clean Energy UCITS IE00B1XNHC34 6,60 535,00 +0,56%
  WisdomTree Cybersecurity UCITS USD IE00BLPK3577 6,10 28,54 +0,21%
  iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc IE000NFR7C63 5,66 3,71 -0,80%
  WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc IE00BKLF1R75 4,19 28,48 -0,97%
  Rize Sustainable Future of Food UCITS A USD IE00BLRPQH31 4,13 3,65 -0,82%
  iShares S&P 500 Industrials Sector Acc IE00B4LN9N13 4,09 11,10 +0,54%
  VanEck Video Gaming and eSports UCITS IE00BYWQWR46 3,68 43,40 +0,39%

Principaux Fonds d’Actions par Prescient Fund Services (Ireland) Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  IE00BJLPGW00 64,46M 2,70 2,27 -
  IE00BJLPGS63 64,46M 4,30 2,59 -
  IE0007XQ7MJ7 34,63M 6,41 3,44 -
  IE000FD98DQ7 34,63M 6,35 - -
  IE000MJV8KJ0 15,15M 4,30 - -
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