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Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class F Us$ Accumulating (0P0000S5K8)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 807,75M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00B3Z95S59

Catégorie d'actif: Action

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0P0000S5K8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla (0P0000S5K8). Les informations sur le portefeuille de Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,580	19,040	14,460
Actions	95,730	95,730	0,000
Oblig.	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,297	19,974
Cours/Valeur comptable	1,524	2,660
Cours/Ventes	0,661	1,783
Cours/Flux de trésorerie	5,785	11,665
Rendement de dividende	1,141	0,986
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,070	13,364

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	29,600	20,644
Technologie	20,510	20,534
Conso / Cycliques	15,900	12,245
Santé	7,280	16,132
Services Financiers	7,030	11,846
Energie	6,370	4,603
Matériaux de base	6,200	4,898
Services de Communication	5,030	2,586
Consommation Défensive	1,970	3,904
Immobilier	0,120	4,101

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 251

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	4,19	-	-
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0,80	-	-
Wabash National	US9295661071	0,77	17,77	+1,83%
Haynes	US4208772016	0,76	60,49	-0,36%
Triumph	US8968181011	0,75	14,15	+3,06%
Champion Homes	US8308301055	0,74	90,92	-0,62%
Garrett Motion	US3665051054	0,71	7,340	-2,78%
Carpenter Technology	US1442851036	0,71	154,25	-0,71%
CECO Environmental	US1251411013	0,71	22,750	-3,07%
Stoneridge	US86183P1021	0,70	6,99	+1,38%

Principaux Fonds d’Actions par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BKP37J12	1,06B	0,47	4,29	-
IE00BKVL7J92	1,06B	0,42	3,66	-
IE00BD4GV785	683,99M	-2,38	4,93	-
IE00B19Z4B17	807,75M	-4,17	4,23	7,29
IE00BMG7P694	314,96M	-3,71	-	-

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