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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units (0P0001DZQF)

Irlande

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12/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 366,76M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac (0P0001DZQF). Les informations sur le portefeuille de Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,030	12,410	0,380
Actions	0,450	0,470	0,020
Oblig.	87,140	160,190	73,050
Convertibles	0,320	0,320	0,000
Autre	0,070	22,290	22,220

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,111	9,023
Cours/Valeur comptable	0,583	3,682
Cours/Ventes	1,536	0,864
Cours/Flux de trésorerie	9,420	33,854
Rendement de dividende	3,550	3,273
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,909	12,790

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	94,000	61,113
Industrielles	1,370	45,434
Technologie	1,350	39,073
Conso / Cycliques	1,120	19,043
Consommation Défensive	0,490	51,366
Santé	0,440	12,429
Services de Communication	0,350	26,629
Energie	0,330	15,349
Services publics	0,290	6,463
Matériaux de base	0,280	52,330

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 273

Nombre de positions vendeuses: 112

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro-Bobl Future Mar25 Xeur 20250306	-	7,11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	3,64	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3,01	99,97	0,00%
Slnthq1v Trs Eur R V 03meurib Slnthq1v_int Iboxxtrs	-	2,01	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 Xcbt 20250331	-	1,86	-	-
Diamond Escrow Issuer LLC 9.625%	XS2628988730	1,54	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 4%	XS2231189924	1,50	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,39	-	-
266253842 Trs Eur R V 01meurib Trs Barclays Plc	-	1,38	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,37	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,9B	1,00	1,77	1,24
IE00BYXHR262	7,9B	4,62	0,98	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,76B	0,57	-0,50	1,40
IE00B9721Z33	1,55B	0,86	1,79	1,59
IE00BJCXFM61	1,2B	4,53	1,41	-

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US 500	5.562,1	+40,9	+0,74%
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