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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

Irlande

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,2B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P0001AJ8L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P0001AJ8L). Les informations sur le portefeuille de Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	16,620	16,620
Actions	83,220	83,220
Privilégiées	0,160	0,160

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,150	16,875
Cours/Valeur comptable	0,666	2,501
Cours/Ventes	0,390	1,728
Cours/Flux de trésorerie	2,301	10,552
Rendement de dividende	3,691	2,252
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,914	11,940

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	28,880	8,257
Energie	19,800	7,215
Industrielles	11,030	17,260
Consommation Défensive	8,410	8,221
Services de Communication	8,310	6,292
Services publics	6,580	3,734
Conso / Cycliques	5,240	11,156
Services Financiers	4,550	12,922
Santé	4,490	13,502
Technologie	2,670	19,840
Immobilier	0,040	4,206

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 117

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	4,42	-	-
KT	US48268K1016	3,53	12,84	+0,78%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,76	40,35	-1,71%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	2,70	22,8000	-0,64%
Southwestern Energy	US8454671095	2,53	7,080	-1,94%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,43	52,69	-0,64%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,35	0,275	0,00%
Range Resources	US75281A1097	2,34	35,71	+2,06%
LG Uplus	KR7032640005	2,14	9.880	+1,02%
CGN Power Co Ltd	CNE100001T80	2,07	2,530	+0,40%

Principaux Fonds d’Actions par Heptagon Capital Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IE00BH4GYD31		1,2B	0,61	17,79	-
	IE00B95B6G86		615,7M	1,18	13,37	-

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
DAX	17.993,69	+97,19	+0,54%
S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

Aurora Cannabis	9,200	-0,360	-3,77%
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EUR/CHF	0,9741	-0,0026	-0,27%
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USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
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Pétrole Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
Argent	26,785	-0,044	-0,16%
Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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