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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,26B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P0001AJ8L). Les informations sur le portefeuille de Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	13,300	13,300
Actions	86,470	86,470
Convertibles	0,230	0,230

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,376	16,959
Cours/Valeur comptable	0,608	2,607
Cours/Ventes	0,490	1,893
Cours/Flux de trésorerie	3,124	11,321
Rendement de dividende	4,620	2,176
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,382	11,847

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	31,810	7,854
Energie	13,720	6,190
Services de Communication	13,250	6,694
Industrielles	11,980	17,053
Consommation Défensive	9,050	7,974
Services Financiers	5,580	12,968
Services publics	5,080	3,538
Conso / Cycliques	4,080	10,943
Santé	3,360	13,394
Technologie	1,990	20,927
Immobilier	0,100	4,149

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 118

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
LG Uplus	KR7032640005	4,05	10.740	+0,47%
KT	US48268K1016	3,44	17,10	+1,54%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,18	10.079	-1,08%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,10	66.048	+0,66%
CK Hutchison	KYG217651051	2,83	39,45	0,00%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,75	38,85	+3,60%
K+S AG	DE000KSAG888	2,61	12,900	+3,66%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,59	0,250	0,00%
Range Resources	US75281A1097	2,30	38,67	-0,34%
Expand Energy	US1651677353	2,13	105,33	+0,29%

Principaux Fonds d’Actions par Heptagon Capital Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IE00BH4GYD31		1,26B	13,07	5,40	-
	IE00B95B6G86		394,13M	10,69	4,95	9,31

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DAX	22.720,55	+238,05	+1,06%
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