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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,16B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P0001AJ8L). Les informations sur le portefeuille de Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	18,500	18,500
Actions	81,340	81,340
Convertibles	0,160	0,160

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,978	16,935
Cours/Valeur comptable	0,649	2,595
Cours/Ventes	0,500	1,882
Cours/Flux de trésorerie	3,257	11,406
Rendement de dividende	4,104	2,175
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,271	12,724

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	35,560	8,270
Energie	13,950	6,362
Services de Communication	12,680	6,508
Industrielles	9,890	16,960
Consommation Défensive	8,880	7,854
Services publics	5,160	3,755
Services Financiers	4,170	12,951
Conso / Cycliques	3,930	10,870
Santé	3,660	13,671
Technologie	2,060	20,475
Immobilier	0,070	4,347

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	4,05	9.288	-0,45%
LG Uplus	KR7032640005	3,89	10.990	+0,27%
KT	US48268K1016	3,57	16,14	+0,56%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,13	58.532	+1,51%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,70	0,255	0,00%
K+S AG	DE000KSAG888	2,69	10,395	-1,52%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,63	37,70	+1,34%
Expand Energy	US1651677353	2,52	97,47	+0,87%
CK Hutchison	KYG217651051	2,37	41,65	+0,48%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2,28	17,02	+0,89%

Principaux Fonds d’Actions par Heptagon Capital Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IE00BH4GYD31		1,16B	15,15	5,37	-
	IE00B95B6G86		415,5M	6,91	4,80	9,70

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
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