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Pimco Gis Diversified Income Fund Administrative Sgd (hedged) Income (0P0001HCE6)

Irlande

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20/12 - Fermé. Devise en SGD

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,6B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLMMQ78

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S (0P0001HCE6). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,190	0,190	0,000
Oblig.	144,830	156,300	11,470
Privilégiées	0,250	0,250	0,000
Autre	0,340	0,350	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	13,844
Cours/Valeur comptable	0,730	1,944
Cours/Ventes	0,823	2,410
Cours/Flux de trésorerie	9,823	237,020
Rendement de dividende	10,158	7,889
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,137

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	23,376	37,663
Gouvernement	43,380	47,937
Corporate	51,380	57,518
Titrisé	27,991	21,802
Liquidités	-46,610	26,689
Municipale	0,016	0,392

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,757

Nombre de positions vendeuses: 140

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	99,96	+0,01%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00B9HH6X13	121,25B	3,60	0,52	2,80
IE00B91RQ825	121,25B	3,94	0,89	3,20
IE00B3Q8VQ13	21,46B	2,74	-1,10	2,28
IE00BG88PX59	6,04B	7,82	-0,14	-
IE00B29WLV81	2,86B	0,67	-4,91	1,97

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France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
S&P 500 VIX Futures	18,28	-3,43	-15,80%
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