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Pimco Gis Diversified Income Fund Administrative Sgd (hedged) Income (0P0001HCE6)

Irlande

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26/04 - Fermé. Devise en SGD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,33B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLMMQ78

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001HCE6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S (0P0001HCE6). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,220	0,220	0,000
Oblig.	136,980	150,450	13,470
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Privilégiées	0,140	0,140	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,079	24,705
Cours/Valeur comptable	0,725	1,794
Cours/Ventes	0,818	2,324
Cours/Flux de trésorerie	10,579	250,268
Rendement de dividende	10,275	8,080
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,455

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	18,227	32,757
Gouvernement	45,002	50,264
Corporate	48,193	57,299
Liquidités	-38,784	19,570
Titrisé	27,123	21,882
Municipale	0,007	0,467

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,460

Nombre de positions vendeuses: 69

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	9,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8,29	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,25	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,28	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	4,24	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,63	99,97	+0,02%
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,79	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00B9HH6X13	103,28B	0,90	-0,07	2,96
IE00B91RQ825	103,28B	0,97	0,31	3,37
IE00B3Q8VQ13	20,43B	0,22	-1,67	2,64
IE00BG88PX59	5,19B	1,93	-1,66	-
IE00B29WLV81	3,07B	-0,24	-2,38	2,54

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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