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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Usd Acc (0P0001IDHS)

Irlande

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09/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 64,33M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGQ40

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OMBA Moderate Risk Gl A USD (0P0001IDHS). Les informations sur le portefeuille de OMBA Moderate Risk Gl A USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,520	15,850	6,330
Actions	49,030	49,030	0,000
Oblig.	41,070	41,070	0,000
Privilégiées	0,320	0,320	0,000
Autre	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,994	17,369
Cours/Valeur comptable	2,491	2,798
Cours/Ventes	2,124	2,033
Cours/Flux de trésorerie	11,600	11,704
Rendement de dividende	2,112	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,435	11,306

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,250	20,705
Santé	14,920	11,734
Conso / Cycliques	10,950	9,606
Immobilier	10,050	6,881
Services de Communication	9,350	6,885
Services Financiers	7,610	16,999
Industrielles	7,510	10,807
Services publics	5,120	3,620
Consommation Défensive	4,580	7,057
Matériaux de base	3,160	3,706
Energie	1,510	4,331

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	12,71	50,09	-0,12%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,99	3,15	-1,25%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,18	476,70	-0,72%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,34	37,60	+0,21%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,27	34,34	0,00%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,78	94,54	-1,10%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,74	215,30	-0,28%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,50	18,09	+0,44%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	3,36	18,24	-1,72%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	3,08	24,78	-1,39%

Principaux Fonds d’Actions par Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prescient China Balanced A USD Acc	149,85M	12,33	-5,17	6,31
Prescient China Balanced C USD Accu	149,85M	11,95	-5,51	5,96
Prescient China Balanced D USD Acc	149,85M	11,95	-5,51	5,16
IE000LA59IV2	99,61M	14,69	8,46	-
IE00BJLPGT70	64,33M	4,77	-	-

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S&P 500 VIX Futures	19,65	+0,64	+3,36%
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Pétrole Brent	81,27	+1,51	+1,89%
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Gasoil Londres	766,12	+57,12	+8,06%
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