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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Usd Acc (0P0001IDHS)

Irlande

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13/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 66,28M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGQ40

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OMBA Moderate Risk Gl A USD (0P0001IDHS). Les informations sur le portefeuille de OMBA Moderate Risk Gl A USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,540	14,070	4,530
Actions	48,970	48,970	0,000
Oblig.	41,150	41,160	0,010
Privilégiées	0,290	0,290	0,000
Autre	0,050	0,060	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,555	17,487
Cours/Valeur comptable	2,461	2,827
Cours/Ventes	2,100	2,037
Cours/Flux de trésorerie	11,426	11,677
Rendement de dividende	2,185	2,492
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,671	10,489

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,500	20,720
Santé	13,640	10,557
Conso / Cycliques	11,310	9,882
Services de Communication	9,690	7,162
Immobilier	8,960	6,713
Services Financiers	7,530	17,691
Industrielles	7,060	11,103
Services publics	4,980	3,452
Consommation Défensive	4,210	7,154
Matériaux de base	2,680	3,527
Energie	1,440	4,163

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	13,63	49,23	0,00%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,42	3,29	-0,89%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,46	486,12	+0,25%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,70	36,90	+0,09%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,07	33,80	+0,09%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,69	98,89	+0,02%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,44	18,08	0,00%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,32	223,45	+0,29%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	2,91	25,56	+1,15%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	2,61	517,75	+0,49%

Principaux Fonds d’Actions par Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prescient China Balanced A USD Acc	165,8M	13,43	-5,42	4,99
Prescient China Balanced C USD Accu	165,8M	13,05	-5,73	4,65
Prescient China Balanced D USD Acc	165,8M	13,04	-5,73	4,03
IE000LA59IV2	103,75M	11,58	5,65	-
IE00BJLPGT70	66,28M	2,55	-	-

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S&P 500 VIX Futures	17,05	-0,13	-0,77%
DAX	22.719,44	+236,94	+1,05%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9436	+0,0015	+0,16%
GBP/USD	1,2599	+0,0009	+0,07%
EUR/GBP	0,8313	-0,0016	-0,19%
EUR/TRY	37,9848	-0,0031	-0,01%
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USD/JPY	151,51	-0,71	-0,47%

Pétrole brut WTI	70,69	-0,02	-0,03%
Pétrole Brent	74,65	-0,09	-0,12%
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Gasoil Londres	711,38	-3,12	-0,44%
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Argent	32,775	-0,080	-0,24%
Gaz naturel	3,638	-0,087	-2,34%

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