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Pimco Gis Diversified Income Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P0001488A)

Irlande

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,19B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HV86

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Diversified Income Fund T Class EUR (Hed (0P0001488A). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Diversified Income Fund T Class EUR (Hed incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,190	0,190	0,000
Oblig.	144,830	156,300	11,470
Privilégiées	0,250	0,250	0,000
Autre	0,340	0,350	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	23,581
Cours/Valeur comptable	0,730	1,859
Cours/Ventes	0,823	1.423,870
Cours/Flux de trésorerie	9,823	6,512
Rendement de dividende	10,158	4,042
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,538

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	23,376	80,947
Gouvernement	43,380	64,220
Corporate	51,380	49,186
Titrisé	27,991	14,075
Liquidités	-46,610	39,761
Municipale	0,016	0,127

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,757

Nombre de positions vendeuses: 140

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,13	+0,06%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37

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