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Pimco Gis Income Fund T Class Eur (hedged) Income (0P0001488N)

Irlande

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28/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 86,22B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1J892

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Income Fund T Class EUR (Hedged) Income (0P0001488N). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Income Fund T Class EUR (Hedged) Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,020	133,810	123,790
Actions	0,920	0,920	0,000
Oblig.	137,080	236,990	99,910
Convertibles	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	3,348	21,695
Cours/Valeur comptable	1,185	1,807
Cours/Ventes	0,507	1.326,850
Cours/Flux de trésorerie	6,275	6,408
Rendement de dividende	3,206	4,167
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,544	12,780

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	9,042	59,837
Liquidités	9,904	35,179
Titrisé	79,657	14,128
Produit dérivé	19,225	84,436
Corporate	29,475	48,937
Municipale	0,051	0,127

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6,571

Nombre de positions vendeuses: 696

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1HQ34	86,22B	2,42	-1,47	1,01
Income Fund E Acc EUR Hedged	86,22B	2,83	-1,07	1,41
Income Fund E Inc EUR Hedged	86,22B	2,84	-1,05	1,41
Income Fund Institutional Acc EUR H	86,22B	3,74	-0,16	2,33
Income Fund Institutional Inc EUR H	86,22B	3,75	-0,17	2,33

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US 500	6.061,0	+21,7	+0,36%
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