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Ksm Ktf Nasdaq 100 (0P0001H0J1)

Tel Aviv

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24/04 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,3B

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051289051

S/N: 5128905

Catégorie d'actif: Action

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0P0001H0J1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KSM KTF NASDAQ 100 (0P0001H0J1). Les informations sur le portefeuille de KSM KTF NASDAQ 100 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	29,760	35,380	5,620
Actions	0,020	0,020	0,000
Oblig.	70,220	70,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,741	17,506
Cours/Valeur comptable	6,186	2,767
Cours/Ventes	4,269	2,023
Cours/Flux de trésorerie	17,777	10,677
Rendement de dividende	0,852	2,526
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,263	11,838

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	50,600	21,553
Services de Communication	15,570	8,019
Conso / Cycliques	13,000	12,560
Santé	6,940	14,841
Consommation Défensive	6,630	9,695
Industrielles	4,870	14,344
Services publics	1,150	6,066
Services Financiers	0,530	16,961
Energie	0,440	6,722
Immobilier	0,270	4,783

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	33,58	99,55	+0,03%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	17,19	96,47	+0,05%
The Bank of Israel	IL0082409132	8,73	-	-
The Bank of Israel	IL0082408142	8,56	-	-
Makam 524 May 24	IL0082405254	5,93	99,86	+0,02%
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	5,91	97,79	+0,02%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	4,16	96,77	+0,03%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	4,06	96,77	+0,07%
The Bank of Israel	IL0082407151	3,44	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 24	-	0,02	-	-

Principaux Fonds d’Actions par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KSM KTF S&P 500	3,14B	11,50	14,92	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	1,72B	9,61	8,71	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	674,89M	8,28	7,09	4,77
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	524,17M	7,62	9,11	-
Kesem KTF Morningstar Wide Moat	475,02M	4,76	6,60	10,50

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Or	2.349,60	+7,10	+0,30%
Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,535	-0,118	-0,43%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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