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Ocean Yetsira Bonds Without Stocks Il (0P0001IXUR)

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22/12 - Fermé. Devise en ILS
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 638,48M
Type:  Fonds
Marché:  Israël
Emetteur:  Sigma Mutual Funds Ltd.
ISIN:  IL0051302326 
S/N:  5130232
Catégorie d'actif:  Obligation
Ocean Yetsira Bonds Without Stocks IL 111,470 -0,190 -0,17%

0P0001IXUR Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ocean Yetsira Bonds Without Stocks IL (0P0001IXUR). Les informations sur le portefeuille de Ocean Yetsira Bonds Without Stocks IL incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,070 3,120 0,050
Actions 0,080 0,080 0,000
Oblig. 92,690 92,690 0,000
Convertibles 0,100 0,100 0,000
Autre 4,060 4,200 0,140

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 69,178 61,268
Gouvernement 23,614 30,637
Liquidités 3,072 2,808

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 133

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Government Fixed Rate 2% 31-03-27 IL0011393449 8,03 96,67 +0,02%
  Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47 IL0011401937 7,01 89,04 0,00%
  Government Linked 0.75% 31-10-25 IL0011359127 4,05 115,18 0,00%
Migdal Mutual Fd IL0011930448 2,68 - -
  Israel 4 30-Mar-2035 IL0012023326 2,51 99,100 +0,05%
  Israel .1 31-Jul-2026 IL0011695645 2,01 112,330 +0,03%
  Ashtrom Grup B4 IL0011829897 1,55 104,68 +0,18%
  GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026 IL0075901285 1,53 143,23 +0,03%
  Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029 IL0023102903 1,52 115,60 0,00%
  Tachlit SAL Tel Bond Shekel IL0011451841 1,52 403,1 -0,07%

Principaux Fonds Obligataires par Sigma Mutual Funds Ltd.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Sigma 10/90 204,72M 9,57 3,22 2,92
  Sigma Government Bonds + 10 90,18M 5,47 0,94 -
  Sigma Government Bond 78,27M 3,75 0,35 0,80
  Sigma Dynamic Bonds no Equities 63,3M 6,34 1,96 -
  Sigma Corporate Bonds 60,54M 7,97 2,06 3,33
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