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Pimco Gis Income Fund E Class Chf (hedged) Accumulation (0P00011YF6)

Suisse

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13/03 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 84,25B

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJMZC104

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu (0P00011YF6). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,760	0,760	0,000
Oblig.	145,130	233,790	88,660
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	5,260	6,640	1,380

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,206	15,776
Cours/Valeur comptable	1,074	1,744
Cours/Ventes	0,470	1,023
Cours/Flux de trésorerie	5,210	4,717
Rendement de dividende	3,768	3,795
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,040	10,273

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	16,981	82,278
Liquidités	-51,178	46,195
Titrisé	79,739	12,420
Produit dérivé	19,829	89,180
Corporate	28,097	49,610
Municipale	0,040	0,136

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6,602

Nombre de positions vendeuses: 652

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	11,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,41	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,37	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25	GB00H6D16X09	6,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	6,19	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,48	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,97	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,80	-	-
BNP Paribas Issuance BV 1.3907%	XS1941749001	1,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund E Inc CHF Hedged	84,25B	2,11	-0,71	0,68
Global Bond Fund Institutional AccC	14,56B	1,23	-2,43	-0,12
Global Bond Fund Institutional IncC	14,56B	1,24	-2,42	-0,12
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14,56B	1,18	-2,77	-0,47
Diversified Income Fund InstitutiIC	8,17B	2,01	-1,73	0,79

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,80	-2,61	-10,69%
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S&P 500	5.638,77	+117,25	+2,12%
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