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Pimco Gis Income Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000X9NY)

Irlande

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 85,63B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B84J9L26

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,920	0,920	0,000
Oblig.	137,080	236,990	99,910
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	5,230	6,360	1,130

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	3,348	23,518
Cours/Valeur comptable	1,185	1,856
Cours/Ventes	0,507	1.423,860
Cours/Flux de trésorerie	6,275	6,372
Rendement de dividende	3,206	4,700
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,544	11,395

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	9,039	64,145
Liquidités	-43,400	41,024
Titrisé	79,657	13,982
Produit dérivé	19,225	79,898
Corporate	29,475	49,111
Municipale	0,051	0,127

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6,568

Nombre de positions vendeuses: 696

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98

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