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Pimco Gis Income Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000X9NY)

Irlande

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14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 89,79B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B84J9L26

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,760	0,760	0,000
Oblig.	145,130	233,790	88,660
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	5,260	6,640	1,380

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,206	88,366
Cours/Valeur comptable	1,074	1,809
Cours/Ventes	0,470	1.326,860
Cours/Flux de trésorerie	5,210	6,781
Rendement de dividende	3,768	3,653
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,040	13,308

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	16,981	63,198
Liquidités	-51,178	44,087
Titrisé	79,739	13,528
Produit dérivé	19,829	82,273
Corporate	28,097	48,729
Municipale	0,040	0,130

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6,602

Nombre de positions vendeuses: 652

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	11,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,41	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,37	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25	GB00H6D16X09	6,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	6,19	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,48	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,97	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,80	-	-
BNP Paribas Issuance BV 1.3907%	XS1941749001	1,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1HQ34	89,79B	2,54	0,75	1,13
Income Fund E Inc EUR Hedged	89,79B	2,58	1,12	1,53
Income Fund Institutional Acc EUR H	89,79B	2,74	2,05	2,45
Income Fund Institutional Inc EUR H	89,79B	2,73	2,05	2,45
IE00BQQ1J892	89,79B	2,49	0,76	1,13

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