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Incometric Equam Global Value A (0P0001597A)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 71,89M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0933684101

Catégorie d'actif: Action

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0P0001597A Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Incometric Equam Global Value A (0P0001597A). Les informations sur le portefeuille de Incometric Equam Global Value A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,650	0,650	0,000
Actions	99,350	99,350	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,936	14,850
Cours/Valeur comptable	1,083	2,042
Cours/Ventes	0,446	1,168
Cours/Flux de trésorerie	4,791	9,505
Rendement de dividende	3,372	2,674
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,383	12,999

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	27,630	25,079
Conso / Cycliques	22,650	14,263
Consommation Défensive	12,220	5,211
Technologie	10,170	19,042
Energie	7,930	5,024
Services de Communication	7,630	5,438
Matériaux de base	4,590	6,830
Services Financiers	3,550	11,070
Santé	2,270	12,257
Immobilier	1,360	4,216

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TI Fluid	GB00BYQB9V88	5,43	193,20	+0,10%
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	5,21	2,110	+0,48%
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	4,39	143,40	-0,42%
Elecnor SA	ES0129743318	4,28	15,920	+2,31%
RHI Magnesita	NL0012650360	3,81	38,800	+1,31%
Prosegur Cash	ES0105229001	3,68	0,545	0,00%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,53	5,14	+0,98%
TGS NOPEC	NO0003078800	3,21	113,10	+2,26%
AcadeMedia	SE0007897079	3,04	67,90	+2,41%
Dalata Hotel	IE00BJMZDW83	2,87	4,620	-1,49%

Principaux Fonds d’Actions par ADEPA Asset Management SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112,55M	15,76	7,41	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Waterloo Global Balanced Sel R	29,71M	9,76	1,47	3,04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,63M	6,80	3,26	-
LU2361685907	12,58M	16,06	0,39	-

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