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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 12,63M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

Catégorie d'actif: Action

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0P00017MRU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Les informations sur le portefeuille de Incometric Global Strategy A Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
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Actions	66,190	66,200	0,010
Oblig.	5,080	5,460	0,380
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	13,470	13,630	0,160

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,361	16,300
Cours/Valeur comptable	3,048	2,491
Cours/Ventes	2,031	1,851
Cours/Flux de trésorerie	10,830	10,174
Rendement de dividende	1,910	2,439
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,580	12,393

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,390	20,517
Santé	13,730	12,599
Services Financiers	12,600	15,296
Conso / Cycliques	12,510	12,475
Industrielles	9,520	12,024
Services de Communication	8,700	7,474
Consommation Défensive	5,730	7,666
Energie	4,790	3,362
Matériaux de base	3,110	6,883
Services publics	2,430	3,051
Immobilier	0,470	2,957

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Abante GF Spanish Opportunities Fund A	LU0861897394	12,66	-	-
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	9,88	398,510	+0,70%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	9,08	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7,28	125,01	-0,23%
JPM Global Growth C acc EUR h	LU0336376917	6,81	-	-
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	6,71	105,960	+0,02%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	6,10	68,680	+0,10%
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR C	LU0987193264	5,91	-	-
Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc	LU1372006947	5,87	24.665,170	+0,53%
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund C ac	LU0129443577	5,76	52,540	+0,27%

Principaux Fonds d’Actions par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112,55M	15,76	7,41	-
Incometric Equam Global Value A	71,89M	2,04	7,29	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Waterloo Global Balanced Sel R	29,71M	9,76	1,47	3,04
LU2361685907	12,58M	16,06	0,39	-

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Pétrole brut WTI	70,26	+0,64	+0,92%
Pétrole Brent	73,79	0,00	0,00%
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Gasoil Londres	680,50	+11,12	+1,66%
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Gaz naturel	3,383	+0,064	+1,93%

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