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Infond Hrast (LP68016914)

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07/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 31,35M

Type: Fonds

Marché: Slovénie

Emetteur: KBM Infond d.o.o.

ISIN: SI0021400476

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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LP68016914 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Infond Hrast (LP68016914). Les informations sur le portefeuille de Infond Hrast incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,280	4,290	0,010
Actions	28,800	28,800	0,000
Oblig.	66,910	66,910	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,090	16,753
Cours/Valeur comptable	2,631	2,567
Cours/Ventes	1,752	1,878
Cours/Flux de trésorerie	9,846	10,838
Rendement de dividende	2,451	2,433
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,930	10,844

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,730	21,078
Santé	13,850	12,341
Services Financiers	13,130	15,873
Industrielles	12,050	11,782
Conso / Cycliques	10,080	10,861
Consommation Défensive	9,180	7,309
Services de Communication	8,070	7,003
Energie	6,030	3,935
Matériaux de base	4,040	4,967
Services publics	2,690	3,440
Immobilier	0,140	4,030

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 146

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,31	97,28	+0,13%
Grifols S.A. 1.625%	XS2076836555	2,23	-	-
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	2,16	-	-
Wells Fargo & Company 1.375%	XS1400169931	2,14	-	-
Erste Group Bank AG 0.875%	AT0000A2GH08	2,06	-	-
Slovenia (Republic of) 1.5%	SI0002103487	2,04	-	-
Hungary 1.125 28-Apr-2026	XS2161992198	1,96	97,900	-0,16%
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	1,91	-	-
Bulgaria (Republic Of) 2.625%	XS1208855889	1,76	-	-
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	1,63	-	-

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