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Institutional Active Fix Ib - Multimercado Fundo De Investimento (0P0000UBZP)

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14/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,8B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRBTAFCTF005

S/N: 04.764.174/0001-81

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FUNDO D (0P0000UBZP). Les informations sur le portefeuille de INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FUNDO D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,370	2,400	0,030
Oblig.	97,630	97,630	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	81,881	60,773
Corporate	15,750	21,756
Liquidités	2,376	12,616

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	47,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	21,56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9,37	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN284	5,62	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2,05	4.343,700	+0,00%
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	1,96	-	-
EQUATORIAL GOIÃS DISTRIBUIDORA DE ENERG	BRCGOSDBS011	1,15	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0,81	15.636,520	+48,92%
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI063	0,78	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRQ36	0,71	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Itau Unibanco Asset Management Lda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49,87B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	65,63B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,91B	8,94	11,90	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35,23B	9,54	12,20	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,66B	10,57	13,03	9,95

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