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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW)

Luxembourg

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8,610 +0,010 +0,07%

13/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 634,11M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0683057482

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW). Les informations sur le portefeuille de Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,010	10,340	2,330
Oblig.	91,690	93,020	1,330
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	0,400	0,400	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	89,273	47,633
Corporate	8,449	58,158
Liquidités	1,986	27,523

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 254

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000024605	4,06	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	3,38	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11.5%	COL17CT03938	2,94	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,54	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,51	78,130	-0,34%
Deutsche Bank AG 8.01%	XS0461981150	2,36	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	2,04	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,01	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	1,65	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,62	946,27	+0,45%

Principaux Fonds Obligataires par Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fonditalia Bond Global EM R	784,97M	2,66	0,39	0,40
Fonditalia Bond Global EM S	784,97M	2,65	0,39	0,40
Fonditalia Bond Global EM T	784,97M	2,72	0,69	0,70
Interfund EM Local Curr Bond A	634,11M	2,71	5,27	1,96
Fonditalia Euro Corp Bond S	636,81M	1,02	-0,15	0,01

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

Aurora Cannabis	6,340	+0,140	+2,26%
Meta Platforms	607,60	+16,96	+2,87%
Amazon.com	197,95	+4,06	+2,09%
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Tesla	249,98	+9,30	+3,86%
Société Générale	41,01	+1,22	+3,07%
TotalEnergies SE	57,49	+0,31	+0,54%

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EUR/CHF	0,9629	+0,0059	+0,62%
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EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
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Pétrole brut WTI	67,18	+0,63	+0,95%
Pétrole Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Or	3.001,10	+9,80	+0,33%
Gasoil Londres	640,75	-3,25	-0,50%
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