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Invesco Funds - Invesco Balanced-risk Select Fund Z Accumulation Eur (0P00013VZO)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 71,06M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097688631

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds Invesco Balanced Risk Select Fund (0P00013VZO). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds Invesco Balanced Risk Select Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	27,170	27,170	0,000
Oblig.	124,480	124,480	0,000
Autre	16,570	17,360	0,790

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,479	15,169
Cours/Valeur comptable	1,608	2,146
Cours/Ventes	1,473	1,511
Cours/Flux de trésorerie	7,136	9,146
Rendement de dividende	2,842	2,847
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,357	10,442

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	134,541	13,874
Produit dérivé	0,207	8,452
Liquidités	-82,468	12,785
Corporate	3,389	19,848

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 136

Nombre de positions vendeuses: 36

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Australian 10 Year Treasury Bond Future Dec16	-	15,31	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Dec13	-	15,29	-	-
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	13,01	-	-
Canada 10yr Bond Future Dec 18 24	-	12,52	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	12,28	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E162	9,97	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E188	8,83	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	8,32	-	-
U.S. Treasury Bond Dec19	-	7,89	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	7,84	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invesco Japanese Equity Advantage a	67,44B	3,54	2,86	6,18
Invesco Japanese Equity Advantage e	67,44B	3,53	2,26	5,50
Invesco Japanese Equity Advantage z	67,44B	3,60	3,68	7,00
Invesco JapEqAdvantage A EUR H AccE	67,44B	2,19	12,49	8,04
Invesco JapEqAdvantage C EUR H AccE	67,44B	2,26	13,46	8,89

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EUR/CHF	0,9439	+0,0018	+0,19%
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Pétrole Brent	74,76	+0,02	+0,03%
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Gasoil Londres	711,88	-2,62	-0,37%
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Gaz naturel	3,618	-0,107	-2,87%

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