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Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (eur Hedged) Annual Distrib Eur (0P0000ZBNV)

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29/08 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 50,13M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955863336

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate (0P0000ZBNV). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,490	9,630	2,140
Oblig.	92,430	98,020	5,590
Autre	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	90,064	78,956
Gouvernement	1,981	8,548
Liquidités	7,475	14,498
Produit dérivé	0,016	22,654
Titrisé	0,387	0,914

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 147

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	1,35	-	-
Ecopetrol S.A. 4.625%	-	1,30	-	-
Tencent Music Entertainment Group 2%	-	1,18	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	1,16	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.375%	XS2122990810	1,16	-	-
Adani Green Energy Ltd 4.375%	XS2383328932	1,12	-	-
Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%	-	1,12	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1,11	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd 4%	XS2078897928	1,07	-	-
China Great Wall International Holdings V Ltd. 2.375%	XS2206799004	1,06	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0243957825	3,67B	3,87	-0,76	0,89
LU0955863922	3,67B	4,39	-0,26	1,39
LU0607521928	3,67B	3,14	-1,45	0,18
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	1,63B	1,88	0,98	1,88
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	1,63B	1,73	0,83	1,75

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France 40 Futures	7.895,5	-47,5	-0,60%
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S&P 500 VIX Futures	16,98	-0,63	-3,60%
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