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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Annual Distribution Usd (0P0000KXFP)

Luxembourg

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03/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,25B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616224

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000KXFP

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000KXFP. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Annual Distribution Usd pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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03/01/2025	11,841	11,841	11,841	11,841	-0,09%
02/01/2025	11,852	11,852	11,852	11,852	-0,02%
31/12/2024	11,854	11,854	11,854	11,854	0,28%
30/12/2024	11,821	11,821	11,821	11,821	-0,03%
27/12/2024	11,824	11,824	11,824	11,824	-0,19%
23/12/2024	11,847	11,847	11,847	11,847	0,10%
20/12/2024	11,834	11,834	11,834	11,834	-0,32%
19/12/2024	11,872	11,872	11,872	11,872	-0,45%
18/12/2024	11,925	11,925	11,925	11,925	0,01%
17/12/2024	11,924	11,924	11,924	11,924	-0,11%
16/12/2024	11,938	11,938	11,938	11,938	-0,20%
13/12/2024	11,962	11,962	11,962	11,962	-0,32%
12/12/2024	12,000	12,000	12,000	12,000	-0,17%
11/12/2024	12,021	12,021	12,021	12,021	-0,01%
10/12/2024	12,022	12,022	12,022	12,022	-0,16%
09/12/2024	12,042	12,042	12,042	12,042	0,20%
06/12/2024	12,018	12,018	12,018	12,018	0,00%
05/12/2024	12,018	12,018	12,018	12,018	0,27%
04/12/2024	11,986	11,986	11,986	11,986	-0,07%

Le + haut: 12,042

Le + bas: 11,821

Différence: 0,221

Moyenne: 11,926

Variation %: -1,271

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