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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A (usd Hedged) Accumulation Usd (0P00014BD0)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,65B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097691692

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	99,650	107,140	7,490
Convertibles	0,700	0,700	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,763	14,838
Cours/Valeur comptable	0,772	1,834
Cours/Ventes	2,441	0,807
Cours/Flux de trésorerie	1,639	5,529
Rendement de dividende	4,348	5,341
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,800	10,108

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	1,397	85,485
Gouvernement	60,648	71,655
Corporate	40,277	49,441
Liquidités	-3,441	54,851

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 196

Nombre de positions vendeuses: 38

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23,92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,48	-	-
Royaume-Uni 20A	GB0004893086	4,25	5,169	+1,37%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,00	99,510	-0,22%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,05	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,91	102,580	+1,45%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,43	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0258954014	5,69B	6,60	5,19	4,18
LU0258954444	5,69B	6,60	5,19	4,18
LU0564079282	5,69B	6,84	5,45	4,44
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	1,65B	3,31	2,89	-
Invesco Funds Invesco Global Invesc	1,25B	5,10	-1,04	2,89

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